O Bitcoin viu um influxo institucional de capital em uma escala anteriormente insondável. Bilhões de dólares estão fluindo para os ETFs de Bitcoin, remodelando o cenário da liquidez, a dinâmica de fluxo de entrada e a psicologia dos investidores. Enquanto muitos interpretam esse movimento como dinheiro inteligente que executa estratégias complexas apoiadas por análises proprietárias, uma realidade surpreendente surge: superar as instituições pode não ser tão difícil quanto parece.
Para uma análise mais aprofundada deste tópico, confira um vídeo recente do YouTube aqui:
Superando o Bitcoin – Invista como instituições
Canário na mina de carvão Bitcoin
Um dos conjuntos de dados mais reveladores disponíveis hoje são os dados diários de fluxo do ETF Bitcoin. Esses fluxos, indicados em USD, oferecem informações diretas sobre a quantidade de capital que está entrando ou saindo do ecossistema do ETF Bitcoin em um determinado dia. Esses dados têm uma relação surpreendentemente consistente com a ação de preços de curto a médio prazo.
É importante ressaltar que, embora esses fluxos afetem o preço, eles não são os principais motores de um mercado de vários trilhões de dólares. Em vez disso, a atividade da ETF funciona mais como um espelho para um amplo sentimento de mercado, especialmente porque os comerciantes de varejo dominam o volume durante as inflexões de tendências.
Surpreendentemente simples
O investidor médio de varejo geralmente se sente superado, sobrecarregado com os dados e desconectado das instituições táticas da Finesse supostamente. Mas as estratégias institucionais geralmente são mecanismos simples de seguir tendências que podem ser emulados e até superados com execução disciplinada e enquadramento adequado de risco:
Regras de estratégia:
- Compre quando os fluxos de ETF são positivos para o dia.
- Venda quando os fluxos de ETF ficam negativos.
- Execute cada negociação no fechamento diário, usando alocação de 100% de portfólio para maior clareza.
- Nenhuma TA, sem linhas de tendência, basta seguir os fluxos.
Este sistema foi testado usando os dados do ETF da Bitcoin Magazine Pro a partir de janeiro de 2024. A suposição base foi uma primeira entrada em 11 de janeiro de 2024, a ~ US $ 46.434 com negociações subsequentes ditadas por mudanças de fluxo.
Desempenho vs. Compra e Hold
O teste de teste esse conjunto de regras básico produziu um retorno de 118,5% no final de março de 2025. Por outro lado, uma posição pura de compra e retenção no mesmo período produziu 81,7%, um retorno respeitável, mas um desempenho inferior a 40% em relação a esta estratégia de ETF de Bitcoin proposta.
É importante ressaltar que essa estratégia limita os rebaixamentos, reduzindo a exposição durante tendências de baixa, dias marcados por saídas institucionais. O benefício composto de evitar perdas acentuadas, mais do que capturar tops ou fundos absolutos, é o que as unidades superam.
Comportamento institucional
O mito predominante é que os atores institucionais operam com uma visão superior. Na realidade, a maioria das entradas e saídas de ETF de Bitcoin é confirmadora de tendências, não preditiva. As instituições são entidades altamente regulamentadas, gerenciadas por riscos; Eles geralmente são os últimos a entrar e o primeiro a sair com base nos ciclos de tendência e conformidade.
O que isso significa é que as negociações institucionais tendem a reforçar o impulso do preço existente, e não a liderar. Isso reforça a validade do uso de fluxos de ETF como um sinal de proxy. Quando os ETFs compram, eles estão confirmando uma mudança direcional que já está se desenrolando, permitindo que o investidor de varejo “navegue na onda” de sua entrada de capital.
Conclusão
O ano passado provou que superar a estratégia de compra e retenção do Bitcoin, um dos benchmarks mais difíceis da história financeira, não é impossível. Não requer alavancagem nem modelagem complexa. Em vez disso, alinhando -se ao posicionamento institucional, os investidores de varejo podem se beneficiar das mudanças na estrutura do mercado sem o ônus da previsão.
Isso não significa que a estratégia funcionará para sempre. Mas, enquanto as instituições continuarem influenciando o preço por meio dessas grandes e visíveis mecânica de fluxo, há uma vantagem a ser obtida simplesmente seguindo o dinheiro.
Se você estiver interessado em análises mais aprofundadas e dados em tempo real, considere verificar o Bitcoin Magazine Pro para obter informações valiosas sobre o mercado de Bitcoin.
Isenção de responsabilidade: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.
