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Nas últimas semanas, o preço do Bitcoin manteve um impulso um tanto saudável, forjando pequenos altos e baixos em seu renascimento de touros. Curiosamente, esse movimento ascendente do início da semana foi corrigido após o crescente conflito entre Israel e o Irã.
Em suma, a perspectiva positiva geral para a principal criptomoeda permaneceu, mesmo que tenha sido observado contra a perspectiva histórica. Um analista de cadeia na plataforma de mídia social X se aprofundou nesse estranho fenômeno no mercado do BTC e as possíveis razões por trás disso.
Correlações históricas do Bitcoin com instrumentos de macro
Em um post recente na plataforma X, um analista na cadeia do pseudônimo Darkfost quebrou o que, até recentemente, costumava ser expectativas convencionais no mercado de bitcoin em relação à macroeconomia mais ampla. O especialista em criptografia mencionou que os investidores consideram os principais indicadores ao tentar decifrar como podem ser os sentimentos institucionais e o estado mais amplo da liquidez global.
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Os principais indicadores que os investidores destacados nesta análise incluem o Índice de Dólares dos EUA (DXY), que mede o valor do dólar americano contra uma cesta das principais moedas estrangeiras, e os rendimentos do tesouro dos EUA, que basicamente representam os investidores devolvidos nos títulos do governo dos Estados Unidos.
De acordo com o Darkfost, o gráfico acima ilustra um princípio macro bem conhecido: quando os rendimentos do DXY e do Bond estão aumentando, o capital tende a fugir dos ativos de risco (um dos quais é Bitcoin). Como resultado, a principal criptomoeda se torna suscetível a movimentos corretivos.
De acordo com o analista da cadeia, esse princípio é apoiado por tendências históricas, pois os mercados de urso em criptografia coincidiram com fortes tendências de tendências nos rendimentos e no DXY.
Por outro lado, quando há uma perda de impulso em DXY e rendimentos, o apetite do investidor tende a mudar em direção ao risco. A razão para isso, explicou Darkfost, pode ser as expectativas dos cortes nas taxas do Federal Reserve, que alimentam o sentimento de alta nos mercados de criptografia.
BTC quebra a macro lógica convencional
No post em X, o Darkfost depois apontou que o atual ciclo do BTC foi incomum. O especialista on -line relatou que houve uma dissociação entre o preço do preço do Bitcoin e o rendimento de títulos, que se manifesta como uma aparente anulação dos princípios macro usuais.
O analista observou que o preço do Bitcoin continua a manter seu movimento ascendente, apesar dos rendimentos atingirem alguns dos níveis mais altos da história do Bitcoin. Mas isso sustenta, ele certamente observaria, quando o DXY diminui.
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O que essa anomalia sugere, Darkfost, inferiu, é que o Bitcoin assumiu um novo papel na paisagem macro, que aumenta sua percepção como uma loja de valor. Para levá -lo adiante, isso significa que o BTC, a partir de agora, pode reagir um pouco menos convencionalmente às forças macro que se acredita influenciar o mercado de criptografia.
Até o momento, o preço do Bitcoin fica logo abaixo de US $ 106.000, refletindo um salto de quase 2% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque de Istock, gráfico da Tradingview