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O braço de pesquisa europeu da gestão de ativos bitweeque argumenta que a liquidação acentuada que se seguiu à escalada militar da semana passada entre o Irã e Israel provavelmente dará lugar a um poderoso Rally de alívio em Bitcoin, ecoando o comportamento da criptomoeda após choques geopolíticos anteriores. Em seu boletim informativo semanal de 16 de junho, a Europa aponta para um “gráfico da semana” que alinha os vinte eventos geopolíticos mais significativos desde julho de 2010 e descobre que, em média, o Bitcoin estava “um aumento de 31,2 % cinquenta dias após o evento, com um ganho médio de 10,2 %”.
Segundo os autores, “os principais eventos de risco geopolítico tendem a ser boas oportunidades de compra para o Bitcoin e outros ativos de criptografia”. O índice interno de sentimentos de ativos de criptografia da empresa se transformou brevemente negativo na sexta-feira-seu primeiro mergulho abaixo de zero desde maio-mas já havia voltado para um território um pouco otimista na segunda-feira de manhã, um turno de atributos bit-bittular para renovados entradas em produtos de troca de pontos e fraqueza contínua dos EUA. Com o preço atual do Bitcoin de cerca de US $ 107.000, uma manifestação de 31% o levaria a aproximadamente US $ 140.000.
Mísseis voam, Bitcoin para US $ 140.000?
O análogo histórico está sendo testado em tempo real, pois os mercados digerem a primeira troca aberta de mísseis entre Teerã e Jerusalém. A Associated Press relata que o Irã demitiu mais de 370 projéteis em Israel desde 13 de junho, matando pelo menos vinte e quatro pessoas, enquanto Israel afirma ter destruído mais de 120 lançadores iranianos e diz que agora gosta de “superioridade aérea completa sobre Teerã”.
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O confronto desencadeou um voo de livros didáticos para a segurança: o ouro disparou por US $ 3.430 por onça na sexta -feira, estabelecendo um novo recorde, enquanto Brent Spiked e as ações globais se aproximaram. O Bitcoin, que estava flertando com seu pico de todos os tempos, perto de US $ 111.000 no início da semana passada, afundou tão baixo quanto US $ 102.600 durante a primeira onda de manchetes de ataques aéreos antes de se recuperar para a zona de US $ 106.000 a 107.000. Mesmo após esse rebaixamento, observa bitwise, a principal criptomoeda ainda superou o S&P 500 semanalmente, graças a um desmaio do patrimônio líquido no final da semana.
A tese de Bitwise repousa em três pilares. Primeiro é comportamental: os choques geopolíticos anteriores-da Anexação da Crimeia em 2014 da Rússia ao impasse EUA-IRAN de janeiro de 2020-produziu liquidações instintivas nos ativos de risco, mas a pressão de venda do Bitcoin tendia a esgotar rapidamente, preparando o cenário para um pop de reversão média. O segundo é macroeconômico.
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A empresa destaca uma “depreciação pronunciada do dólar americano”, à medida que o índice DXY deslizou para o nível mais fraco desde março de 2022, após impressões de inflação mais suaves do que o esperado e outro aumento nas contínuas reivindicações de desemprego. Os futuros do Fed-Funds agora implicam 1,9 cortes de taxas até dezembro de 2025, afrouxando as condições financeiras globais e historicamente favoráveis por ativos que não concordam em dólares, como o Bitcoin.
Terceiro é a demanda estrutural: os ETFs de Bitcoin nos EUA receberam US $ 1,37 bilhão líquido na semana passada, enquanto o Tesouro Corporativo continuava se acumulando-Michael Saylor, da Strategy, anunciou a aquisição de 10.100 BTC por US $ 1,05 bilhão de compra que a Tokyo listou seu METAPLANET para que o METAPLANET divulgou 1.112 bilhões de compras que referem a Warrings.
Em derivados, sinaliza bit sinaliza que a proporção de juros abertos de put-call nas opções de bitcoin terminou a semana em 0,61 depois de mergulhar para 0,55, enquanto a inclinação de 25-delta de um mês voltou decisivamente em um território positivo em +4,87 %, indicando um premium para a exposição de vantagem, apesar da volatilidade positiva em torno de 30 %. As taxas de financiamento em swaps perpétuas também permaneceram líquidas por muito tempo, mesmo durante a purga de riscos de quinta-feira, um padrão que a empresa interpreta como “posicionamento de alta ou demanda por hedge da parte superior”. Nos bastidores, as baleias retiraram uma rede de 169.527 BTC de trocas, e as reservas de cães caíram para 2,92 milhões de moedas-cerca de 14,6 % da oferta-mais apertando a liquidez à vista.
Os céticos podem observar que o desempenho passado não é preditivo e que a manifestação explosiva após a invasão da Ucrânia na Rússia em 2022 foi alimentada em parte por estímulos monetários sem precedentes que podem não ser replicados. O próprio Bitwise admite que as perdas realizaram US $ 55,5 milhões na cadeia na semana passada e esse impulso em “aparente demanda” suavizou.
No entanto, a empresa argumenta que a confluência de entradas estruturais, fraqueza em dólares e sentimentos deprimidos refletem as configurações que precederam sua amostra histórica de comícios de 31 %. Como conclui o boletim, “a demanda estrutural por ETPs e tesouros corporativos, bem como os contínuos ventos de macro por meio de fraqueza em dólares e expansão global de suprimentos de dinheiro ainda apoiam um desenvolvimento positivo de mercado para ativos de bitcoin e criptografia”.
No momento da imprensa, o BTC negociou a US $ 107.239.
Imagem em destaque criada com Dall.e, gráfico de Tradingview.com