O investimento em Bitcoin pode ser tão direto ou complexo quanto você escolher. No entanto, ao utilizar algumas métricas gratuitas e poderosas, os investidores podem obter uma vantagem considerável sobre o participante médio do mercado. Essas ferramentas, disponíveis gratuitamente, simplificam a análise na cadeia e ajudam a afastar a tomada de decisões emocionais.
Cap Hodl Waves percebido
A métrica de ondas Cap HODL realizada é uma das ferramentas mais sutis na caixa de ferramentas na cadeia. Ele analisa o preço realizado, a base de custo médio para todos os bitcoin mantidos na rede e o quebra por faixas etárias. Um conjunto significativo de faixas etárias é de moedas mantidas por três meses ou menos. Quando esse segmento domina o limite realizado, indica uma enxurrada de novo capital que entra no mercado, normalmente impulsionado pelo varejo FOMO. Os picos históricos nessas participações mais jovens, geralmente mostradas em cores quentes no gráfico, coincidiram com os principais topos do mercado, como os do final de 2017 e 2021.
Por outro lado, quando a influência dos titulares de curto prazo diminui para uma baixa, ela geralmente se alinha ao fundo do mercado de baixa. Esses são períodos em que poucos novos compradores estão entrando, o sentimento é sombrio e os preços são profundamente descontados. Essa métrica pode reforçar visualmente estratégias contrárias, comprando quando outras pessoas têm medo e vendem quando a ganância domina.
Mull múltiplo
O múltiplo Puell ajuda a avaliar o sentimento dos mineiros, comparando sua receita diária atual (em USD) em recompensas e taxas em bloco contra uma média de um ano. Valores altos indicam que os mineradores são extremamente lucrativos, enquanto valores baixos sugerem angústia, potencialmente sinalizando subvalorização.
Durante os ciclos anteriores, os baixos no múltiplo de Puell foram excelentes oportunidades de acumulação, pois coincidem com os momentos em que até mineradores, com altos custos e riscos operacionais, estão lutando para permanecer lucrativos. Isso atua como um piso econômico e um sinal de entrada de alta confiança.
MVRV Z-Score
O MVRV Z-Score é talvez a métrica mais amplamente reconhecida no arsenal na cadeia. Ele padroniza a proporção entre o valor de mercado (preço atual multiplicado pela oferta circulante) e valor realizado (base de custo médio ou preço realizado), normalizando -o no histórico volátil do Bitcoin. Essa escore z identifica condições extremas de mercado, oferecendo sinais claros para tops e inferiores.
Historicamente, uma escore Z acima de 7 indica condições de mercado eufórico que estão prontas para um topo local. Um escore Z abaixo de zero geralmente se alinha aos períodos de acumulação mais atraentes. Como qualquer métrica, ela não deve ser usada isoladamente. Essa métrica é extremamente eficaz quando combinada com alguns dos outros discutidos nesta análise para confluência.
Taxas de financiamento
As taxas de financiamento do Bitcoin revelam o sentimento de comerciantes de futuros alavancados. Financiamento positivo significa que os longos estão pagando shorts, sugerindo um viés de alta. O financiamento extremamente alto geralmente coincide com as correções de euforia e precede. Por outro lado, o financiamento negativo mostra medo e pode preceder comícios nítidos.
As taxas de financiamento denominadas a moedas oferecem um sinal mais puro que os pares de USD, pois os comerciantes estão arriscando seu BTC diretamente. Os picos em qualquer direção geralmente sinalizam oportunidades contrárias, com alertas altas de superaquecimento e taxas baixas ou negativas sugerindo no fundo.
Sopran
A taxa de lucro de produção usada (SOPR) rastreia se as moedas movidas na cadeia estavam com lucro ou perda no momento da transação. Uma leitura acima de zero significa que a moeda média movida foi vendida com lucro; Abaixo de zero sugere perdas realizadas.
Picos afiados para baixo indicam capitulação, investidores bloqueando perdas. Isso costuma marcar vendas orientadas pelo medo e grandes oportunidades de compra. As leituras sustentadas de SOPs acima de zero podem indicar tendências de alta, mas a obtenção excessiva de lucro pode sinalizar mercados superaquecidos.
Conclusão
Ao colocar estas métricas: o Cap Hodl Waves realizado, Puell Multiple, MVRV Z-Score, Taxas de financiamento e SOPR, os investidores obtêm uma visão multidimensional das condições do mercado de Bitcoin. Nenhum indicador único oferece todas as respostas, mas a confluência em vários aumenta a probabilidade de sucesso. Esteja você se acumulando em um mercado em baixa ou distribuindo perto de um topo em potencial, essas ferramentas gratuitas podem ajudá -lo a remover emoção, seguir os dados e melhorar drasticamente sua vantagem no mercado de bitcoin.
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Isenção de responsabilidade: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.