Não seria ótimo se tivéssemos uma métrica abrangente para orientar nossas decisões de investimento em Bitcoin? É exatamente isso que foi criado, o indicador Bitcoin tudo. Recentemente adicionado ao Bitcoin Magazine Pro, este indicador visa consolidar várias métricas em uma única estrutura, tornando a análise de Bitcoin e a tomada de decisões de investimento mais simplificada.
Para uma análise mais aprofundada deste tópico, confira um vídeo recente do YouTube aqui: o indicador oficial de Bitcoin tudo
Por que precisamos de um indicador abrangente
Investidores e analistas normalmente dependem de várias métricas, como dados na cadeia, análise técnica e gráficos derivados. No entanto, o foco demais em um aspecto pode levar a um entendimento incompleto dos movimentos de preços do Bitcoin. O indicador Bitcoin tudo tenta resolver isso integrando os principais componentes em uma métrica clara.
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Os componentes principais do indicador de tudo de bitcoin
A ação de preço do Bitcoin é profundamente influenciada pelos ciclos globais de liquidez, tornando as condições macroeconômicas um pilar fundamental desse indicador. A correlação entre o Bitcoin e os mercados financeiros mais amplos, especialmente em termos de fornecimento global de dinheiro M2, é claro. Quando a liquidez se expande, o Bitcoin normalmente aprecia.
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Fatores fundamentais, como os ciclos de redução do Bitcoin e a força do mineiro, desempenham um papel essencial em sua avaliação. Enquanto as metades diminuem o novo suprimento de bitcoin, seu impacto na valorização dos preços diminuiu, pois mais de 94% da oferta total do Bitcoin já está em circulação. No entanto, a lucratividade do mineiro permanece crucial. O múltiplo Puell, que mede a receita de mineradores em relação às médias históricas, fornece informações sobre os ciclos de mercado. Historicamente, quando a lucratividade do mineiro é forte, o Bitcoin tende a estar em uma posição favorável.
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Os indicadores na cadeia ajudam a avaliar a dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin. O MVRV Z-Score, por exemplo, compara o valor de mercado do Bitcoin ao seu limite realizado (preço médio de compra de todas as moedas). Essa métrica identifica zonas de acumulação e distribuição, destacando quando o Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado.
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Outra métrica crítica na cadeia é a taxa de lucro de produção gasta (SOPR), que examina a lucratividade de moedas gastas. Quando os detentores de bitcoin obtêm lucros maciços, geralmente sinaliza um pico de mercado, enquanto as altas perdas indicam um fundo de mercado.
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A relação Bitcoin Crosby é uma métrica técnica que avalia as condições excessivas ou descontadas do Bitcoin, puramente com base na ação de preço. Isso garante que o sentimento e o momento do mercado também sejam contabilizados no indicador Bitcoin tudo.
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O uso da rede pode oferecer pistas vitais sobre a força do Bitcoin. O indicador de sentimento de endereço ativo mede a variação percentual em endereços ativos ao longo de 28 dias. Um aumento de endereços ativos geralmente confirma uma tendência otimista, enquanto a estagnação ou declínio pode sinalizar a fraqueza dos preços.
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Como funciona tudo o indicador de Bitcoin
Ao misturar essas várias métricas, o indicador Bitcoin tudo garante que nenhum fator único tenha peso indevido. Ao contrário de modelos que dependem muito de sinais específicos, como o MVRV Z-Score ou o Pi Cycle Top, esse indicador distribui influencia igualmente em várias categorias. Isso impede o excesso de ajuste e permite que o modelo se adapte às mudanças nas condições do mercado.
Desempenho histórico vs. estratégia de compra e retenção
Uma das descobertas mais impressionantes é que o indicador Bitcoin Everything superou uma estratégia simples de compra e manutenção, já que o Bitcoin foi avaliado em menos de US $ 6. Usando uma estratégia de acumular bitcoin durante as condições de superdivência e a venda gradualmente em zonas de excesso de compras, os investidores que usam esse modelo aumentariam significativamente o desempenho de seu portfólio com rebaixamentos mais baixos.
Por exemplo, esse modelo mantém um retirado de 20% em comparação com os declínios de 60 a 90% normalmente vistos na história do Bitcoin. Isso sugere que uma abordagem bem equilibrada e orientada a dados pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas com risco reduzido de queda.
Conclusão
O indicador Bitcoin Everything simplifica o investimento, mesclando os aspectos mais críticos que influenciam a ação de preço do Bitcoin em uma única métrica. Historicamente, superava estratégias de compra e manutenção ao atenuar o risco, tornando-o uma ferramenta valiosa para investidores de varejo e institucional.
Para uma análise mais detalhada do Bitcoin e para acessar recursos avançados, como gráficos ao vivo, alertas de indicadores personalizados e relatórios detalhados do setor, confira Bitcoin Magazine Pro.
Isenção de responsabilidade: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.
Fonte: bitcoinmagazine.com
