Notas principais
- A implementação estratégica inclui aquisição controlada de Bitcoin com base nas condições de mercado, com notas conversíveis a US$ 6 por ação e warrants a US$ 7.
- A empresa se alinha com iniciativas governamentais mais amplas de criptografia, ao mesmo tempo que se posiciona como pioneira na diversificação da tesouraria do setor de mineração.
- A tendência reflete a crescente adoção corporativa do Bitcoin, seguindo movimentos de nove grandes empresas em dezembro de 2024 e a liderança contínua da MicroStrategy.
A Critical Metals Corp, uma importante empresa de desenvolvimento de mineração, tornou-se a primeira empresa de minerais críticos listada na Nasdaq a adotar o Bitcoin (BTC) como seu principal ativo de reserva do tesouro.
De acordo com um anúncio feito em 21 de janeiro, o conselho da empresa aprovou uma estratégia abrangente de tesouraria de Bitcoin, permitindo a aquisição de até US$ 500 milhões em Bitcoin. Esta iniciativa é apoiada por financiamento de notas conversíveis liderado pela JBA Asset Management, com uma parcela inicial de US$ 100 milhões designada para compras de Bitcoin.
No entanto, a aquisição está sujeita ao cumprimento de determinados critérios, como as condições de mercado.
Uma abordagem inovadora
A Critical Metals disse que as notas garantidas são conversíveis em ações da empresa a um preço fixo de US$ 6 por ação, proporcionando aos investidores uma entrada estruturada no patrimônio. De acordo com o anúncio, os warrants são conversíveis a US$ 7.
A empresa planeja adquirir Bitcoin de forma controlada e estratégica, garantindo que as compras estejam alinhadas às condições de mercado e à saúde financeira da empresa. Em vez de fazer aquisições grandes e imediatas, a Critical Metals avaliará as tendências de preços do Bitcoin e seu próprio fluxo de caixa para determinar o melhor momento para comprar.
Além disso, a empresa tem flexibilidade para ajustar a sua estratégia com base nas mudanças nas condições do mercado, nas prioridades financeiras ou em novas oportunidades de negócios. Essa abordagem permite que a Critical Metals Corp gerencie os riscos de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que otimiza suas participações em Bitcoin para obter valor de longo prazo.
Comentando sobre os últimos desenvolvimentos, o CEO e presidente executivo da empresa, Tony Sage, disse que a medida ajudaria a proteger a empresa contra a inflação e outros desafios económicos.
“Incorporar uma alocação de bitcoin à nossa estratégia de gestão de tesouraria é uma abordagem inovadora que acreditamos que fortalecerá nosso balanço e criará valor para os acionistas no longo prazo. Como as primeiras empresas de minerais críticos listadas na Nasdaq a adotar uma estratégia de tesouraria de bitcoin, acreditamos que esta abordagem fornece proteção contra a inflação e potencial de valorização sem risco de diluição”, disse ele.
Mudança estratégica para valor a longo prazo para os acionistas
De acordo com o anúncio, a adoção do bitcoin como reserva primária está alinhada com iniciativas governamentais mais amplas, incluindo a recente defesa do presidente Trump por um estoque nacional de Bitcoin. Ao integrar o Bitcoin em sua tesouraria, a Critical Metals Corp. visa proteger seu balanço dos riscos de desvalorização da moeda e posicionar-se como um parceiro confiável em cadeias de abastecimento seguras.
A empresa divulgou que Cohen & Company Capital Markets e Jett Capital Advisors, LLC atuaram como consultores financeiros para a iniciativa Bitcoin, enquanto Sichenzia Ross Ference Carmel LLP atuou como consultor jurídico.
A tendência de adoção do Bitcoin como ativo de reserva do tesouro está ganhando força entre diversas empresas. Em dezembro de 2024, nove grandes empresas de diversos setores, incluindo finanças, saúde e inteligência artificial, adotaram o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica.
Notavelmente, o Genius Group Limited adotou uma estratégia “primeiro o Bitcoin”, designando o BTC como seu principal ativo de reserva do tesouro.
Além disso, a MicroStrategy foi pioneira neste espaço, detendo aproximadamente 461.000 bitcoins em 21 de janeiro de 2025.
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Chimamanda é uma entusiasta da criptografia e escritora experiente com foco no mundo dinâmico das criptomoedas. Ela ingressou na indústria em 2019 e desde então desenvolveu interesse pela economia emergente. Ela combina sua paixão pela tecnologia blockchain com seu amor por viagens e comida, trazendo uma perspectiva nova e envolvente ao seu trabalho.